| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۲۶.۷۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۰۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۴۳ |
۲.۳۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۶.۱۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱۱ |
۱۲,۱۸۱.۳۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۴۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۳ |
۱.۴۳ |
۸۸۸.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
|
|