| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۵۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۳۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۵) |
۱۱.۳۱ |
(۹۹.۶) |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۲) |
۱۱.۳۲ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۶) |
۱۱.۲۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۵ |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۹۲ |
۰ |
|
|