| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۲۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۸.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۷۷) |
۴.۴۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۵۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۷.۹۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۸۶) |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۲) |
۱۸.۸۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۲) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۸.۸) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۴۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۷۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۹.۹۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
|
|