| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۷۵.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱ |
۱۲۰.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۰.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۵۲ |
۴۶۲.۵۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷۸) |
(۵۲.۸۶) |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
(۱.۰۷) |
(۱.۸۹) |
(۹۸.۰۴) |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۷۲ |
۰.۷۴ |
۱,۲۹۳.۲۷ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۹) |
۰ |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۱) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۶۴) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۵۴) |
(۸۸.۰۸) |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۶۲) |
(۲.۰۶) |
(۸۹.۶۶) |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
(۰.۶۱) |
(۱.۹۶) |
(۸۹.۱۶) |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۵۹) |
(۲.۶۶) |
(۸۸.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۳۶) |
(۲.۰۸) |
(۷۳.۳۶) |
(۹۹.۹۵) |
|
|