| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۷۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹ |
۲.۵ |
۲,۵۲۷.۳۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۹۰.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۱۷.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۷۶) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۱.۱۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|