| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۰۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۷۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۹ |
۲.۵ |
۲,۵۲۷.۳۸ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۹۰.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۱۷.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۷۶) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۱.۱۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
|
|