| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۵.۶۸ |
۰.۱ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۴۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۱.۳۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۱.۲۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۱۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
|
|