| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۵.۰۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۳۰۳.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۰۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۳۶.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۶ |
(۵۲.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۳۹۸.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۳۷۳.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۱۷.۰۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۵.۴۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۸ |
۱,۴۵۳.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
|
|