| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۳۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵,۴۳۴.۸۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۴.۵۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۸۱.۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۱.۱۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۷ |
۶۰۷.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۱۴.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۴۴ |
۴,۲۳۰.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۱ |
۱۷۳.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
|
|