لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/25 | 1,142,455 | 1,142,071 | 1,142,071 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,260,601,226 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/25 | 1,090,216 | 1,089,944 | 1,089,944 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,923,093,384 |
| 3 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/25 | 1,233,913 | 1,233,334 | 1,233,334 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 72,337,507,842 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/24 | 1,146,522 | 1,146,146 | 1,146,146 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,918,080,577 |
| 5 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/24 | 1,089,640 | 1,089,384 | 1,089,384 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,865,538,178 |
| 6 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/24 | 1,246,109 | 1,245,525 | 1,245,525 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 73,052,542,399 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/23 | 1,147,497 | 1,147,080 | 1,147,080 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 185,068,819,779 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/23 | 1,088,819 | 1,088,499 | 1,088,499 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,774,693,684 |
| 9 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/23 | 1,250,230 | 1,249,644 | 1,249,644 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 73,294,126,095 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/22 | 1,142,112 | 1,141,685 | 1,141,685 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,198,269,718 |
| 11 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/22 | 1,087,717 | 1,087,376 | 1,087,376 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,659,384,287 |
| 12 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/22 | 1,237,347 | 1,236,767 | 1,236,767 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 72,538,885,431 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/21 | 1,141,863 | 1,141,462 | 1,141,462 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,162,286,577 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/21 | 1,086,235 | 1,085,895 | 1,085,895 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,507,307,641 |
| 15 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/21 | 1,239,255 | 1,238,747 | 1,238,747 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 72,654,978,936 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/20 | 1,141,972 | 1,141,570 | 1,141,570 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,179,842,668 |
| 17 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/20 | 1,086,343 | 1,086,003 | 1,086,003 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,518,393,880 |
| 18 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/06/20 | 1,239,366 | 1,238,857 | 1,238,857 | 0 | 0 | 58,652 | 0 | 0 | 58,652 | 72,661,448,788 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/06/19 | 1,142,095 | 1,141,694 | 1,141,694 | 0 | 0 | 161,339 | 0 | 0 | 161,339 | 184,199,789,417 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/06/19 | 1,086,451 | 1,086,111 | 1,086,111 | 0 | 0 | 102,687 | 0 | 0 | 102,687 | 111,529,480,130 |