لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/25 | 1,323,329 | 1,322,362 | 1,322,362 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 340,844,050,757 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/25 | 1,162,302 | 1,161,527 | 1,161,527 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 202,506,359,545 |
| 3 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/25 | 1,659,914 | 1,658,546 | 1,658,546 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 138,337,691,212 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/24 | 1,317,877 | 1,316,917 | 1,316,917 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 339,440,714,993 |
| 5 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/24 | 1,160,992 | 1,160,222 | 1,160,222 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 202,278,860,181 |
| 6 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/24 | 1,645,805 | 1,644,449 | 1,644,449 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 137,161,854,812 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/23 | 1,308,356 | 1,307,596 | 1,307,596 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 337,038,078,163 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/23 | 1,158,962 | 1,158,463 | 1,158,463 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 201,972,165,876 |
| 9 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/23 | 1,620,627 | 1,619,321 | 1,619,321 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 135,065,912,287 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/22 | 1,310,963 | 1,310,289 | 1,310,289 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 337,732,184,495 |
| 11 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/22 | 1,157,894 | 1,157,473 | 1,157,473 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 201,799,652,298 |
| 12 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/22 | 1,630,915 | 1,629,711 | 1,629,711 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 135,932,532,197 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/21 | 1,295,683 | 1,294,882 | 1,294,882 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 333,760,925,934 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/21 | 1,156,634 | 1,156,213 | 1,156,213 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 201,579,992,106 |
| 15 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/21 | 1,586,331 | 1,584,732 | 1,584,732 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 132,180,933,828 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/20 | 1,295,856 | 1,295,055 | 1,295,055 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 333,805,490,484 |
| 17 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/20 | 1,156,758 | 1,156,338 | 1,156,338 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 201,601,673,551 |
| 18 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1404/09/20 | 1,586,605 | 1,585,007 | 1,585,007 | 0 | 0 | 83,409 | 0 | 0 | 83,409 | 132,203,816,933 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1404/09/19 | 1,296,041 | 1,295,239 | 1,295,239 | 0 | 0 | 257,754 | 0 | 0 | 257,754 | 333,853,161,183 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1404/09/19 | 1,156,883 | 1,156,462 | 1,156,462 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 0 | 174,345 | 201,623,355,044 |