لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/07 | 2,024,139 | 2,023,300 | 2,023,300 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 518,834,887,915 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/07 | 1,443,764 | 1,443,537 | 1,443,537 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 246,284,671,321 |
| 3 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/07 | 3,177,965 | 3,175,910 | 3,175,910 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 272,550,216,594 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/06 | 2,021,164 | 2,019,870 | 2,019,870 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 517,955,232,601 |
| 5 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/06 | 1,442,907 | 1,442,077 | 1,442,077 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 246,035,660,088 |
| 6 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/06 | 3,170,776 | 3,168,561 | 3,168,561 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 271,919,572,513 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/05 | 2,018,518 | 2,017,293 | 2,017,293 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 517,294,439,101 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/05 | 1,441,650 | 1,440,832 | 1,440,832 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 245,823,207,223 |
| 9 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/05 | 3,165,371 | 3,163,337 | 3,163,337 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 271,471,231,878 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/04 | 2,083,328 | 2,080,367 | 2,080,367 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 533,468,481,845 |
| 11 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/04 | 1,441,262 | 1,441,215 | 1,441,215 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 245,888,531,721 |
| 12 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/04 | 3,359,798 | 3,351,045 | 3,351,045 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 287,579,950,124 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/03 | 2,027,573 | 2,026,700 | 2,026,700 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 519,706,605,461 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/03 | 1,459,810 | 1,459,604 | 1,459,604 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 249,025,983,306 |
| 15 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/03 | 3,156,326 | 3,154,124 | 3,154,124 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 270,680,622,155 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/02 | 2,027,710 | 2,026,836 | 2,026,836 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 519,741,636,225 |
| 17 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/02 | 1,459,924 | 1,459,718 | 1,459,718 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 249,045,467,511 |
| 18 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/07/02 | 3,156,507 | 3,154,305 | 3,154,305 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 270,696,168,714 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/07/01 | 2,027,846 | 2,026,973 | 2,026,973 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 519,776,675,489 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/07/01 | 1,460,038 | 1,459,833 | 1,459,833 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 249,064,951,759 |