| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۹.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۲ |
۲۸۶.۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۴۴.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۶۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۸.۳۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۷) |
۱۲۲.۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۱.۱۳ |
۲۵۳.۳۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۲.۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۶) |
(۱۴.۵) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۴) |
۸۸.۱۷ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۱ |
(۱.۱۷) |
۴.۹ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
(۲.۲۵) |
(۴۴.۵۸) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۶۶ |
۱۵۷.۶ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
|
|