| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۶۷ |
۱۳۸.۲۹ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۶ |
۲.۴۲ |
۷۸۴.۹۹ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۵۱ |
۲.۷۴ |
۵۳۶.۱۵ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۶۱.۸۴ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۸.۹۷ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۱) |
۱۱.۴۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۸ |
۰.۵۵ |
۹۰.۴۵ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۶۹ |
۰.۴۹ |
۱,۱۳۳.۴۶ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۱۸ |
۲.۰۳ |
۹۰.۹ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۰.۷۸ |
۲.۶۱ |
۱,۵۸۲.۰۳ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
(۰.۴۲) |
۲.۰۳ |
(۷۸.۴۲) |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۴۹ |
۴۵.۱۴ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۱۴ |
۱۳.۹۲ |
۶۶.۰۱ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۶۷ |
۱.۸۳ |
۱,۰۳۳.۵۴ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
|
|