انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۴۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۳,۵۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱۸,۸۳۴,۸۸۷,۹۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۲۴,۱۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۲۳,۳۰۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۲۳,۳۰۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,024,139 | 2,023,300 | 2,023,300 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۸,۸۳۴,۸۸۷,۹۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,021,164 | 2,019,870 | 2,019,870 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۷,۹۵۵,۲۳۲,۶۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,018,518 | 2,017,293 | 2,017,293 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۷,۲۹۴,۴۳۹,۱۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,083,328 | 2,080,367 | 2,080,367 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۳۳,۴۶۸,۴۸۱,۸۴۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,027,573 | 2,026,700 | 2,026,700 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۷۰۶,۶۰۵,۴۶۱ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,027,710 | 2,026,836 | 2,026,836 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۷۴۱,۶۳۶,۲۲۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ | 2,027,846 | 2,026,973 | 2,026,973 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۷۷۶,۶۷۵,۴۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 2,024,864 | 2,023,707 | 2,023,707 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۸,۹۳۹,۱۶۱,۴۱۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | 2,006,590 | 2,005,366 | 2,005,366 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۴,۲۳۵,۸۹۸,۲۵۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ | 2,009,953 | 2,008,675 | 2,008,675 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۵,۰۸۴,۴۰۷,۱۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ | 2,011,718 | 2,010,849 | 2,010,849 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۵,۶۴۲,۰۵۱,۷۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | 2,010,951 | 2,010,014 | 2,010,014 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۵,۴۲۷,۹۳۴,۱۴۱ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | 2,011,088 | 2,010,151 | 2,010,151 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۵,۴۶۳,۰۶۹,۴۶۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | 2,011,225 | 2,010,288 | 2,010,288 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۵,۴۹۸,۲۱۳,۱۴۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 2,008,845 | 2,007,775 | 2,007,775 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۴,۸۵۳,۷۹۶,۳۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 2,005,419 | 2,004,138 | 2,004,138 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۳,۹۲۱,۰۶۵,۵۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 2,006,206 | 2,004,926 | 2,004,926 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۴,۱۲۳,۱۴۲,۸۳۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 2,003,072 | 2,001,791 | 2,001,791 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۳,۳۱۹,۱۴۸,۰۱۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 1,999,573 | 1,998,804 | 1,998,804 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۲,۵۵۳,۲۵۶,۰۶۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 1,999,707 | 1,998,938 | 1,998,938 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۲,۵۸۷,۶۲۳,۹۱۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||