انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۴۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۳,۵۷۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۵۷,۰۷۶,۴۳۲,۴۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۷۸۳,۸۰۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۷۸۲,۴۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۷۸۲,۴۶۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 1,783,800 | 1,782,461 | 1,782,461 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۵۷,۰۷۶,۴۳۲,۴۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 1,789,172 | 1,787,824 | 1,787,824 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۵۸,۴۵۱,۶۲۲,۰۴۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 1,789,352 | 1,788,004 | 1,788,004 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۵۸,۴۹۷,۷۹۱,۶۶۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 1,789,532 | 1,788,184 | 1,788,184 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۵۸,۵۴۳,۹۷۰,۵۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 1,804,055 | 1,802,737 | 1,802,737 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۶۲,۲۷۵,۷۶۷,۹۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 1,773,438 | 1,772,148 | 1,772,148 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۵۴,۴۳۱,۹۲۵,۳۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 1,749,763 | 1,748,502 | 1,748,502 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۸,۳۶۸,۴۴۴,۶۸۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 1,730,131 | 1,728,806 | 1,728,806 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۳,۳۱۷,۶۳۲,۴۹۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 1,722,054 | 1,720,990 | 1,720,990 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۱,۳۱۳,۴۸۹,۲۷۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 1,722,217 | 1,721,153 | 1,721,153 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۱,۳۵۵,۲۰۴,۴۶۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 1,722,379 | 1,721,315 | 1,721,315 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۱,۳۹۶,۹۲۸,۷۷۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 1,719,274 | 1,718,198 | 1,718,198 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۴۰,۵۹۷,۶۱۸,۴۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 1,699,241 | 1,698,053 | 1,698,053 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۵,۴۳۱,۶۴۹,۴۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 1,688,408 | 1,687,218 | 1,687,218 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۲,۶۵۳,۲۹۸,۹۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 1,684,108 | 1,682,872 | 1,682,872 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۱,۵۳۸,۷۵۶,۴۶۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 1,702,815 | 1,701,604 | 1,701,604 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۶,۳۴۲,۳۵۸,۳۱۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 1,702,956 | 1,701,745 | 1,701,745 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۶,۳۷۸,۴۰۸,۹۷۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 1,702,930 | 1,701,718 | 1,701,718 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۶,۳۷۱,۶۶۳,۰۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 1,701,528 | 1,700,292 | 1,700,292 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۶,۰۰۵,۹۶۶,۰۳۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 1,692,727 | 1,691,529 | 1,691,529 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۴۳۳,۷۵۸,۸۲۴,۸۵۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||