انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۶,۴۳۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۳,۵۷۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۲۵,۷۶۶,۴۱۵,۴۲۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۰۵۱,۴۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۳۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۰۵۰,۳۳۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ۱۴۰۵/۰۸/۰۳
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
لیست حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم ۱۴۰۵.۰۷.۰۸
[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ ]
صورتجلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم۱۴۰۵/۰۷/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,051,417 | 2,050,331 | 2,050,331 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۵,۷۶۶,۴۱۵,۴۲۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,048,231 | 2,047,162 | 2,047,162 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۴,۹۵۳,۶۹۷,۶۲۸ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,045,955 | 2,044,898 | 2,044,898 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۴,۳۷۳,۱۶۳,۷۹۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 2,043,413 | 2,042,366 | 2,042,366 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۳,۷۲۳,۸۰۹,۸۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 2,041,001 | 2,039,861 | 2,039,861 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۳,۰۸۱,۵۷۴,۷۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 2,041,136 | 2,039,996 | 2,039,996 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۳,۱۱۶,۲۶۰,۵۶۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 2,041,272 | 2,040,132 | 2,040,132 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۳,۱۵۰,۹۵۴,۷۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 2,036,961 | 2,035,598 | 2,035,598 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۱,۹۸۸,۴۶۱,۳۶۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 2,033,780 | 2,033,054 | 2,033,054 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۱,۳۳۵,۹۳۸,۲۱۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 2,031,102 | 2,030,783 | 2,030,783 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۰,۷۵۳,۶۸۱,۹۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ | 2,028,334 | 2,027,983 | 2,027,983 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۲۰,۰۳۵,۶۴۶,۵۴۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ | 2,026,479 | 2,025,888 | 2,025,888 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۴۹۸,۳۹۲,۴۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ | 2,026,615 | 2,026,024 | 2,026,024 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۵۳۳,۲۴۳,۶۷۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ | 2,026,751 | 2,026,160 | 2,026,160 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۵۶۸,۱۰۳,۵۲۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ | 2,024,139 | 2,023,300 | 2,023,300 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۸,۸۳۴,۸۸۷,۹۱۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ | 2,021,164 | 2,019,870 | 2,019,870 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۷,۹۵۵,۲۳۲,۶۰۱ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ | 2,018,518 | 2,017,293 | 2,017,293 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۷,۲۹۴,۴۳۹,۱۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ | 2,083,328 | 2,080,367 | 2,080,367 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۳۳,۴۶۸,۴۸۱,۸۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ | 2,027,573 | 2,026,700 | 2,026,700 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۷۰۶,۶۰۵,۴۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ | 2,027,710 | 2,026,836 | 2,026,836 | ۰ | ۰ | ۲۶۰,۱۶۳ | ۰ | ۳,۷۳۳ | ۲۵۶,۴۳۰ | ۵۱۹,۷۴۱,۶۳۶,۲۲۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||