| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۱۷ |
۶۰۵.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۲۶.۷۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۰۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۴۳ |
۲.۳۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۲.۴ |
۲۲۶.۱۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱۱ |
۱۲,۱۸۱.۳۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۴۹) |
(۹۴.۴) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۳ |
۱.۴۳ |
۸۸۸.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
|
|