| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۴۰۱.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۹۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۰۸.۴۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۵) |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۱۴ |
(۰.۶۵) |
۶۹.۱۱ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۳۷ |
۱.۶۲ |
۲۸۶.۸ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۲۵ |
۱.۶۸ |
۱۴۴.۳۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۶۴ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۴) |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۷ |
(۸.۳۱) |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۲ |
(۰.۴۷) |
۱۲۲.۳ |
(۸۲.۱) |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۳۵ |
۱.۱۳ |
۲۵۳.۳۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۸ |
۱.۱ |
۳۲.۷ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰.۲۲ |
۱۴۲.۹۴ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|