| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۱.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۹۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۷۹ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۸۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
|
|