| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۳) |
(۰.۴) |
(۶۶.۶) |
(۷۶.۸۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۲) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۳ |
۵۱,۵۲۰.۲۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۹۹ |
۱۳,۳۶۹.۶۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۲ |
۶,۱۴۸.۱۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۱ |
۴۲۲.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۳.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۳۰۴.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۲ |
۹۳۴.۴۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۶.۳۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۵.۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۵۹.۳ |
(۹۵.۵۲) |
|
|