| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۳۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵,۴۳۴.۸۶ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۶ |
۲.۰۵ |
۲۴.۵۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۸۱.۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۱.۱۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۷ |
۶۰۷.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۱۴.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۴۴ |
۴,۲۳۰.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
|
|