| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۷ |
۱.۸۲ |
۸۵.۷۶ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵۵ |
۵۹.۳۶ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
(۳.۰۳) |
۱.۶۹ |
(۱۰۰) |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۲.۶۵ |
(۱.۴۳) |
۱,۳۹۰,۰۰۰ |
(۹۹.۴۸) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۶ |
۱.۲۵ |
۸۰.۱۴ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۹۱ |
(۱.۵۵) |
۲,۶۷۴.۶۳ |
(۹۹.۶۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۲۲) |
(۴۳.۵) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۰.۱۱) |
(۲.۱۱) |
(۳۲.۶۲) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۴۴) |
۱۶.۳۷ |
(۹۹.۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۴۸ |
۵۷.۸۶ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۱۸ |
۱.۷۴ |
۹۳.۸۲ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۱) |
(۱۳.۳۷) |
(۸۴.۷۶) |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۶ |
۲.۱۱ |
۷۷.۰۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۵ |
۲.۱۸ |
۷۲.۴۷ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
|
|