| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۳۶.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۶ |
(۵۲.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۳۹۸.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۳۷۳.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۱۷.۰۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۵.۴۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۸ |
۱,۴۵۳.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۸۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۲) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۴۴ |
۱.۱۸ |
۴۰۱.۱ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۱.۹۷ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۲۳ |
۸۵.۴ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۵ |
۰.۰۴ |
۵۰۸.۴۹ |
۱۶.۰۶ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
(۰.۲۸) |
(۴۸.۱۸) |
(۶۴.۵۵) |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۵۶) |
۰ |
|
|