| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۵۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۵۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۸ |
(۹۷.۴) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۹) |
۱۴.۰۷ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۱) |
(۴۵.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴,۰۶۷.۴۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۰۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۶۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۲۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۴۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۹۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
|
|