| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۴۸ |
۲.۳۶ |
۴۷۸.۵۳ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۷۲ |
۱.۰۱ |
۱,۲۶۲.۳۹ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۸) |
(۹۳.۰۷) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۳۱ |
۱.۷ |
۲۱۲.۲۴ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۵۶ |
۲.۶۸ |
۶۷۰.۷ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۸۵ |
۲.۵۸ |
۲,۰۸۰.۷۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۳۶ |
۹.۱۱ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۷) |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۰۹ |
۱.۲۱ |
۳۹.۷۳ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۰.۶۹) |
(۲.۴۸) |
(۹۲.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۴.۳۶ |
(۹۶.۱۶) |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۴۹ |
۱۷۲.۱۲ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۷۴ |
۱.۷۶ |
۱,۳۷۷.۸۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
|
|