| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۹ |
(۷۳.۱۳) |
۲,۵۰۱.۹۱ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۱ |
(۰.۹۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۶.۸۸) |
(۹۹.۴۸) |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴) |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۰.۵) |
(۹۳.۹۷) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
(۰.۹۶) |
(۲.۵) |
(۹۷.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۲.۸۶) |
(۹۷.۰۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
(۰.۳۴) |
(۲.۴۵) |
(۷۰.۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۲.۳۷) |
(۸۳.۰۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳) |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۷) |
۱۵.۱۱ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۳) |
۴۲۱.۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۵.۵۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۳۶ |
۱.۸۱ |
۲۷۱.۰۲ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۲) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۷) |
(۹۹.۹۸) |
|
|