| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۸۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۹۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۰۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۲۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۷.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۳.۷۳ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۷) |
۳۵.۳۱ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۷۷) |
۱۷.۷۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵۵) |
(۲.۰۲) |
(۸۶.۵) |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۵ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۱ |
۰ |
|
|