| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۲.۷۱) |
(۲۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱۲۶.۵۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۲۶.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۳) |
(۳۳.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۰۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۵) |
۳۴۳.۹۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۲.۵۸ |
۶,۴۱۷.۷۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۹۹) |
۷۸.۵۹ |
|
|