| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۶۹.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۵۷ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۰۱) |
۱۰.۸۹ |
(۲.۳۶) |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰.۸۵ |
۱۰.۸۹ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۱.۶۷ |
۶۱.۸۹ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۱.۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۳) |
۱۱.۶۴ |
(۹۹.۲۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۱.۵۴ |
(۵۵.۲۱) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۱.۴۷ |
(۸۲.۵۵) |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۸) |
۱۱.۴۸ |
(۹۱.۶۳) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰.۹۲ |
۱۱.۴۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۱ |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۰.۰۳ |
۱.۹۳ |
۱۱.۳۸ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۸ |
۱۱.۳۵ |
۳۱.۹۲ |
|
|