| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۵۹ |
۲.۳۶ |
۷۴۸.۷۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۲.۶۹ |
۰.۶۸ |
۱,۵۹۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۲۷ |
۰.۲۸ |
۱۶۵.۰۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۳۴ |
۰.۹۶ |
۲۴۸.۹۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۷۳ |
۲.۴۸ |
۱,۳۰۳.۰۲ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۳) |
۰.۱۷ |
(۳۷.۰۵) |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۴۱ |
۰.۸۷ |
۳۵۰.۸۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۷۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۳۶.۴۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
(۰.۲۱) |
۰.۷۶ |
(۵۲.۸۱) |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۱۹ |
۱.۸۸ |
۷,۳۹۸.۴۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۶) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۰۵) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۱ |
۱.۵۵ |
۵,۳۷۳.۹۸ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳۲ |
۰.۷۲ |
۲۱۷.۰۸ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۳۲ |
۰.۹۲ |
۲۱۵.۴۳ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۶) |
۰.۱۱ |
(۴۳.۷) |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۵ |
۱.۹۸ |
۱,۴۵۳.۲۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
|
|