| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۰۹ |
۶۸.۹۴ |
۳۶.۹۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۶ |
۰.۸۴ |
۲۷۴.۶۴ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۶۸ |
۲.۲۸ |
۱,۰۹۹.۶۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۵۲ |
(۵۳.۶۹) |
۵۵۹.۸۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۳۹ |
۰ |
۳۲۰.۱۶ |
۱.۰۴ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۷) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
(۰.۰۱) |
∞ |
(۳.۵۳) |
∞ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۲۳ |
(۱۰۰) |
۸,۶۳۷.۵۷ |
(۱۰۰) |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۵۸ |
۱.۶۹ |
۷۱۷.۴۲ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۱.۱۳) |
۰.۷۲ |
(۹۸.۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۱.۱۳ |
۲.۰۸ |
۵,۹۰۴.۴۳ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۷) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۹) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۰۳ |
۲.۴۷ |
۴,۱۶۶.۴۵ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۳۹ |
۲.۳۹ |
۵۶۲,۸۲۴.۰۶ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۹ |
۱.۹۶ |
۷,۲۸۴.۸۶ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
|
|