| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۶۷) |
(۵۲.۹۴) |
(۹۱.۲۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۶) |
۳۲.۴۵ |
(۹۹.۰۱) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۵ |
۱.۴۸ |
۷۱.۹۹ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۳.۵۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۵) |
۲۶.۶۱ |
(۱۷.۲۴) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۹) |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۶) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۰۵ |
۷۱.۶۴ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۳۶ |
۱.۵۳ |
۲۷۶.۱ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۲ |
۱.۴۱ |
۵۵.۶۶ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۱۲ |
۰.۷۹ |
۵۲.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۶.۰۵ |
(۹۰.۴۱) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۸) |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۱.۰۵ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۱۴) |
۴۱.۷۴ |
(۴۰.۸۳) |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۱.۰۱) |
۱۷.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۱ |
۱.۲۷ |
۵.۲۵ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
|
|