| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۵۳ |
۴۱.۵۱ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۲ |
۱.۸۶ |
۱۰۷.۹۹ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۵۸.۸۴ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۱) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۴.۸۶) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۲) |
۱۸.۸۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۱۵) |
(۱.۲) |
(۴۱.۲۳) |
(۹۸.۸) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
(۰.۴۱) |
(۰.۸۴) |
(۷۷.۴۴) |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۳۴) |
۱۴.۷۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۴۴ |
۰.۶۳ |
۳۹۹.۹۲ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
(۰.۲۱) |
(۱.۳۳) |
(۵۳.۱۲) |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
(۰.۲۳) |
(۱.۳۴) |
(۵۷.۰۱) |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۵۶) |
(۳۶.۵۶) |
(۸۷.۰۶) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
(۰.۵۳) |
(۰.۵۹) |
(۸۵.۵۴) |
(۸۸.۶۱) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۹۹) |
۱۱.۸ |
(۹۷.۴) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۶) |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
|
|