| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۲) |
۱۳.۷۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۵۰.۰۳ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۶.۹۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۲.۵۸ |
۷۴۸.۱۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۳۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷) |
(۶۰.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۴۸.۲۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۸.۹۶) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۹۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۱.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
|
|