| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۴۸ |
۱.۵ |
۴۷۷.۵ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۱۸ |
۲ |
۷,۱۳۰.۹۳ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۶۲ |
۱.۹۶ |
۸۳۹.۲۶ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۷) |
۰ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۳۸ |
۲.۰۲ |
۲۹۹.۰۳ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۷) |
۲.۱۳ |
(۲۱.۶۹) |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۶۹ |
۲.۰۴ |
۱,۱۰۸.۶۵ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
(۰.۴۷) |
۱.۸۷ |
(۸۲.۱۹) |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۹) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۳۶ |
۱.۲۱ |
۲۷۲.۱۱ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۵۷ |
۰.۰۷ |
۶۹۴.۳۸ |
۲۸.۱۲ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۸ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۲۹ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
|
|