| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۲.۳) |
۳۸.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۷) |
(۲.۷۱) |
(۲۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸) |
۰ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۲۲ |
(۱.۰۶) |
۱۲۶.۵۹ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۱ |
۰.۶۵ |
۳,۶۲۶.۹۱ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۱) |
(۱.۵۳) |
(۳۳.۲۹) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۰.۴۴) |
(۲.۶۲) |
(۸۰.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۱) |
(۱.۰۸) |
(۳۰.۵۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۰۲) |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۴۱ |
(۰.۹۵) |
۳۴۳.۹۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۲.۵۳) |
۲۴.۲۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۵ |
۲۷.۸۴ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۱۵ |
۲.۵۸ |
۶,۴۱۷.۷۸ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۴) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۲) |
۰ |
|
|