| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۱) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۶) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۲) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۷۳ |
۱.۱۳ |
۵۱,۵۲۰.۲۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۳۵ |
۰.۹۹ |
۱۳,۳۶۹.۶۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۱۴ |
۲.۲ |
۶,۱۴۸.۱۸ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۴۵ |
۰.۲۱ |
۴۲۲.۷۴ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۸) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
۰.۱۸ |
(۰.۰۷) |
۹۳.۷۸ |
(۲۳.۳) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۱۹ |
۱.۵۴ |
۷,۳۰۴.۸۸ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۶۴ |
۱.۲۲ |
۹۳۴.۴۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۲۶ |
(۰.۴۶) |
۱۵۶.۳۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۱) |
(۲.۳۸) |
(۹۸.۲۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۵۸ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۵.۸ |
(۸۹.۹۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۵۲ |
(۰.۸۵) |
۵۵۹.۳ |
(۹۵.۵۲) |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۰.۴۹) |
(۱.۷۶) |
(۸۳.۴۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|