| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۱۵) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۳۵) |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۱.۳۸) |
(۷۹.۶۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۲۶) |
(۰.۸۸) |
(۶۱.۹۸) |
(۹۶.۰۵) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۹۰.۸۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶,۰۱۷.۰۱ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰.۸۳ |
(۱۴.۷۶) |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۹) |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۵۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
(۰.۷۷) |
(۰.۲۱) |
(۹۳.۹۴) |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۲ |
۱.۴۳ |
۱۲۱.۱۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰ |
۱.۲۸ |
(۱.۳۶) |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۵۴ |
۲.۱۷ |
۶۰۵.۱ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۹۴ |
۲.۳۸ |
۲,۹۲۶.۷۲ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۱۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۴) |
(۳.۱۳) |
(۵۹.۱) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
(۰.۰۵) |
۱.۲۸ |
(۱۸.۰۷) |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۳.۴۳ |
۲.۳۲ |
۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
|
|