| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۲.۲) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۴۴ |
۰.۱۸ |
۴۰۰.۵۱ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۷) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۹) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱ |
۲۴.۲۹ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۸۱ |
۲.۴۱ |
۱,۷۹۵.۳۷ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۷۹ |
۳.۳۵ |
۱,۶۵۲.۵۱ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۸ |
۲.۶۱ |
۱,۷۰۲.۰۷ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۷۶ |
۲.۲۵ |
۱,۴۶۵.۴۶ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۴۴ |
۱.۱۵ |
۳۹۴.۷۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۶۵ |
۲.۶ |
۹۶۹.۸ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۵) |
(۸۳.۲۳) |
(۹۹.۶) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۰۶ |
۲.۳۲ |
۴,۵۹۲.۳۱ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۷۵ |
۳۳۱.۲ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۷۳ |
۰.۳۳ |
۱,۳۲۵.۹۴ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|