| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
(۰.۴۶) |
۱.۰۹ |
(۸۱.۶) |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۹۹ |
۰.۷۷ |
۳,۵۰۱.۱۹ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۵) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۵) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۵۴ |
۱.۸۷ |
۶۰۷.۹۳ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۶۴ |
۱.۹۳ |
۹۱۴.۲۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۱.۰۴ |
۱.۴۴ |
۴,۲۳۰.۳۹ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۴۵) |
(۷۹.۴۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰.۶۱ |
۱۷۳.۰۲ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۹) |
۲۹.۱۴ |
(۹۶.۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۱.۳۳) |
(۶۳.۰۳) |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۷) |
۲۸.۲۶ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۶) |
۳۸.۲۲ |
(۹۳.۷۹) |
|
|