| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۹۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۵۱) |
(۴۵.۶۱) |
(۹۹.۶۱) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۱.۷۴ |
(۰.۴۹) |
۵۴,۰۶۷.۴۲ |
(۸۳.۴۲) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۲) |
۱۳.۰۲ |
(۷۸.۲۲) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۲) |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۴) |
(۴۲.۶۱) |
(۵۸.۹۳) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۳) |
۹۰.۱۳ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۷ |
۰.۵۲ |
۸۸.۲۶ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۶ |
۰.۸۱ |
۷۷.۴۷ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۵۷ |
۳۰.۹۲ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۳) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۸ |
۰.۸۸ |
۱۷۵.۲۲ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۲۲ |
۱ |
۱۲۰.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۹۸ |
۱۰.۸۳ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۲ |
(۱۵.۸۹) |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۴۷ |
۱.۵۲ |
۴۶۲.۵۷ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹) |
۰ |
|
|