| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۲۱ |
(۱.۹۷) |
۱۱۳.۶۶ |
(۹۹.۹۳) |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۲) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۲ |
(۰.۴۶) |
۱۰۴.۳۹ |
(۸۱.۷۱) |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۶۷ |
۲.۴ |
۱,۰۳۹.۷۵ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۸) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۸۸ |
۱.۱۶ |
۸۸,۳۱۶.۱۹ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۹۶ |
۱.۳۵ |
۳,۱۸۸.۲۷ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۳۲) |
۲۲۴.۰۷ |
(۶۹.۲۱) |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۹) |
(۱.۹۵) |
(۹۶.۲۴) |
(۹۹.۹۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۱.۰۶ |
۰.۳ |
۴,۶۵۶.۰۴ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۴۷ |
۱.۷۴ |
۴۴۹.۶۹ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|