| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۱.۳۳ |
۲.۱۱ |
۱۲,۱۸۱.۳۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۱) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۵.۲۴) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۹) |
(۷۲.۴۹) |
(۹۴.۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۱۶ |
۱۲.۸۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۶۳ |
۱.۴۳ |
۸۸۸.۵۴ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۱.۵) |
(۴۹.۹۲) |
(۹۹.۶) |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۰.۸۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۴.۸۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۴) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۹۷) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۹۵) |
(۹۹.۴۸) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۶) |
(۱.۷۳) |
(۷۲.۷۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۲) |
۰.۷۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۴۷ |
۱.۷۷ |
۴۵۸.۸۶ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۷.۳۹ |
۱۹.۹۴ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۹) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۹) |
۰ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۱.۱۱ |
۰.۲۲ |
۵,۴۳۴.۸۶ |
۱۲۶.۶۲ |
|
|