| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۷۳.۱۴ |
۰ |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۰.۳۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۰.۲۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۵.۶۸ |
۰.۱ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۴۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
|
|