| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۱.۱) |
۲۱.۱۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۸ |
۲۱.۵ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۷ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۳ |
۲۱.۳۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۵) |
۲۱.۳۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۵ |
۱.۹۳ |
۲۱.۲۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۶ |
۲.۱۶ |
۲۲.۸۶ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۱.۵۵ |
۲۱.۱۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۰۶ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۲۱.۰۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۳) |
۲۰.۹۷ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۲.۱۵ |
۲۱.۰۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۲.۲۱ |
۱۷.۱ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰.۵۴ |
۱۷.۲۵ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۳۸ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۸۷ |
۱۷.۱۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|