| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۱.۲۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۱۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۱.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۹۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
|
|