| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۳۸ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۰.۳۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۰.۲۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۵.۶۸ |
۰.۱ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۴۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۱.۳۵ |
۲۷۶.۴ |
|
|