| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
۰.۱۳ |
۸۶.۴۴ |
۶۲.۹ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۴۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۱۲ |
۰.۹۴ |
۵۶.۹۳ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۱.۱۳ |
۸.۴ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۵۹ |
۲.۵۸ |
۷۴۸.۱۷ |
۱,۰۹۷,۶۹۱.۱۱ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۷۸) |
(۷۵.۳۲) |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۱.۷) |
(۶۰.۷۱) |
(۹۹.۸۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۶۱) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۴۱ |
۱.۸۹ |
۳۴۸.۲۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۸.۸۳ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
(۸.۹۶) |
۰.۱۶ |
(۱۰۰) |
۷۶.۳۶ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۷۷) |
۱۱.۹۶ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۲۱.۴۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۹ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۳۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۱.۳۵ |
۲۱.۲۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۱ |
۲۱.۲۴ |
۱۱۸.۹۷ |
|
|