| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۴) |
۱۰.۳۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۵) |
۱۰.۳۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰.۵۹ |
۱۰.۳۲ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۱.۵۹ |
۱۰.۲۹ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۳ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۹.۷۹ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۳۳) |
۱۴.۰۸ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۵.۶۸ |
۰.۱ |
۵۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۱.۲۶) |
۱۴.۱۵ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۱۸) |
۱۱.۴۷ |
(۹۸.۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۷۲ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۱.۴۵ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۹) |
۱۱.۴۵ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۲) |
۱۱.۴۲ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۵۸ |
۱۱.۴۲ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰.۳۶ |
۱۱.۳۵ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۵ |
۰ |
|
|