| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۱۱ |
۱۱.۲۹ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
۱.۷۳ |
۱۱.۲۹ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۲.۰۸ |
۱۱.۲۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۸ |
۱۱.۲۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۶) |
۱۱.۱۹ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۱۶ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰.۴۷ |
۱۱.۱۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۶۸ |
۱۱.۱ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰.۸۳ |
۱۱.۱ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۰۳ |
(۱.۷۵) |
۱۱.۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۰۳ |
(۲.۰۸) |
۱۱.۰۴ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۴ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۷ |
۰ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
۰.۰۳ |
(۱.۳۲) |
۱۰.۹۸ |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۴ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰.۶۳ |
۱۰.۹۵ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۸۸ |
۰ |
|
|