لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/10 | 1,783,800 | 1,782,461 | 1,782,461 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 457,076,432,467 |
| 2 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/10 | 1,425,226 | 1,424,688 | 1,424,688 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 243,068,943,079 |
| 3 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/10 | 2,496,668 | 2,493,737 | 2,493,737 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 214,007,489,388 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/09 | 1,789,172 | 1,787,824 | 1,787,824 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 458,451,622,046 |
| 5 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/09 | 1,424,101 | 1,423,557 | 1,423,557 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,875,852,023 |
| 6 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/09 | 2,514,959 | 2,512,011 | 2,512,011 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 215,575,770,023 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/08 | 1,789,352 | 1,788,004 | 1,788,004 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 458,497,791,663 |
| 8 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/08 | 1,424,212 | 1,423,668 | 1,423,668 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,894,776,453 |
| 9 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/08 | 2,515,276 | 2,512,329 | 2,512,329 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 215,603,015,210 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/07 | 1,789,532 | 1,788,184 | 1,788,184 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 458,543,970,572 |
| 11 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/07 | 1,424,323 | 1,423,779 | 1,423,779 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,913,700,926 |
| 12 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/07 | 2,515,594 | 2,512,646 | 2,512,646 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 215,630,269,646 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/06 | 1,804,055 | 1,802,737 | 1,802,737 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 462,275,767,994 |
| 14 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/06 | 1,423,116 | 1,422,527 | 1,422,527 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,700,247,913 |
| 15 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/06 | 2,561,386 | 2,558,618 | 2,558,618 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 219,575,520,081 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/05 | 1,773,438 | 1,772,148 | 1,772,148 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 454,431,925,319 |
| 17 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/05 | 1,421,625 | 1,421,039 | 1,421,039 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,446,375,654 |
| 18 | صندوق س. ثروت هیوا-س (هیوا) | 1405/05/05 | 2,472,868 | 2,470,176 | 2,470,176 | 0 | 0 | 85,818 | 0 | 0 | 85,818 | 211,985,549,665 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم | 1405/05/04 | 1,749,763 | 1,748,502 | 1,748,502 | 0 | 0 | 260,163 | 0 | 3,733 | 256,430 | 448,368,444,688 |
| 20 | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د (اطمینان) | 1405/05/04 | 1,420,372 | 1,419,724 | 1,419,724 | 0 | 0 | 174,345 | 0 | 3,733 | 170,612 | 242,221,980,089 |