اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵۷,۷۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۴۲,۲۴۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۹,۴۴۰,۷۱۴,۹۹۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۳۱۷,۸۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۳۱۶,۹۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۳۱۶,۹۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 1,317,877 | 1,316,917 | 1,316,917 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۹,۴۴۰,۷۱۴,۹۹۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 1,308,356 | 1,307,596 | 1,307,596 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۷,۰۳۸,۰۷۸,۱۶۳ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 1,310,963 | 1,310,289 | 1,310,289 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۷,۷۳۲,۱۸۴,۴۹۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 1,295,683 | 1,294,882 | 1,294,882 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۳,۷۶۰,۹۲۵,۹۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 1,295,856 | 1,295,055 | 1,295,055 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۳,۸۰۵,۴۹۰,۴۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 1,296,041 | 1,295,239 | 1,295,239 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۳,۸۵۳,۱۶۱,۱۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 1,281,913 | 1,281,113 | 1,281,113 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۳۰,۲۱۲,۰۰۴,۶۲۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 1,277,856 | 1,277,069 | 1,277,069 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۹,۱۶۹,۵۷۴,۰۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 1,273,837 | 1,273,056 | 1,273,056 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۸,۱۳۵,۲۳۶,۸۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 1,275,841 | 1,275,061 | 1,275,061 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۸,۶۵۲,۰۹۸,۵۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 1,266,273 | 1,265,515 | 1,265,515 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۶,۱۹۱,۶۵۰,۶۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 1,266,447 | 1,265,689 | 1,265,689 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۶,۲۳۶,۴۴۸,۶۶۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 1,266,611 | 1,265,853 | 1,265,853 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۶,۲۷۸,۷۶۷,۶۸۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 1,261,023 | 1,260,276 | 1,260,276 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۴,۸۴۱,۰۶۰,۵۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 1,259,346 | 1,258,612 | 1,258,612 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۴,۴۱۲,۲۵۱,۰۰۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 1,257,204 | 1,256,485 | 1,256,485 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۳,۸۶۳,۹۵۵,۷۸۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 1,250,995 | 1,250,284 | 1,250,284 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۲,۲۶۵,۷۰۴,۷۸۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 1,253,405 | 1,252,538 | 1,252,538 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۲,۸۴۶,۶۶۱,۸۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 1,253,565 | 1,252,698 | 1,252,698 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۲,۸۸۷,۹۱۹,۳۹۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 1,253,725 | 1,252,858 | 1,252,858 | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۰ | ۰ | ۲۵۷,۷۵۴ | ۳۲۲,۹۲۹,۱۸۵,۵۱۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||