FundName

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گندم

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۴۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۸۱۳۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۴.۱۵ %	۶۸,۴۲۵	۴۱.۳۳ %	۹۰,۲۴۴	۵۴.۵۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۴.۱۵ %	۶۸,۴۲۴	۴۱.۳۳ %	۹۰,۲۴۴	۵۴.۵۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۴.۱۶ %	۸۵,۵۹۹	۵۱.۷۳ %	۷۲,۹۹۷	۴۴.۱۱ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۴.۱۷ %	۵۷,۵۹۹	۳۴.۹۴ %	۱۰۰,۳۸۱	۶۰.۸۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۴.۱۶ %	۶۲,۳۴۷	۳۷.۷۵ %	۹۵,۹۳۹	۵۸.۰۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۵.۹۷ %	۲۱,۰۳۶	۱۸.۲۶ %	۸۷,۲۷۰	۷۵.۷۷ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۵.۹۸ %	۱۴,۸۱۹	۱۲.۸۸ %	۹۳,۳۷۷	۸۱.۱۵ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۵.۹۸ %	۱۴,۸۱۸	۱۲.۸۸ %	۹۳,۳۷۷	۸۱.۱۵ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۵.۹۸ %	۱۴,۸۱۷	۱۲.۸۸ %	۹۳,۳۷۷	۸۱.۱۵ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۷۵	۵.۹۸ %	۲۵,۱۱۶	۲۱.۸۳ %	۸۳,۰۷۸	۷۲.۲ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...25 »