اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۱۷,۳۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۸۲,۶۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۶۶,۲۲۹,۲۳۸,۶۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۲۲۵,۲۷۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۲۲۴,۸۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۲۲۴,۸۵۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۰/۲۶
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري(اصلاحیه)1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
تصميمات مجمع صندوق سرمايه گذاري1404/06/22
[ ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ ]
لیست اسامی حاضرین درجلسه مجمع مورخ 1404/06/22
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 1,225,272 | 1,224,859 | 1,224,859 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۶,۲۲۹,۲۳۸,۶۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 1,225,451 | 1,225,038 | 1,225,038 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۶,۲۶۸,۰۶۱,۰۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 1,225,629 | 1,225,216 | 1,225,216 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۶,۳۰۶,۸۹۲,۰۶۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 1,223,835 | 1,223,404 | 1,223,404 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۵,۹۱۲,۹۸۴,۱۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 1,219,421 | 1,218,972 | 1,218,972 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۹۴۹,۵۹۳,۶۲۳ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 1,217,929 | 1,217,495 | 1,217,495 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۶۲۸,۷۱۰,۶۵۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 1,216,536 | 1,216,093 | 1,216,093 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۳۲۳,۷۸۶,۷۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 1,215,751 | 1,215,322 | 1,215,322 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۱۵۶,۲۹۴,۷۷۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 1,215,928 | 1,215,499 | 1,215,499 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۱۹۴,۷۵۵,۵۸۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 1,216,105 | 1,215,676 | 1,215,676 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۴,۲۳۳,۲۲۴,۸۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 1,214,729 | 1,214,303 | 1,214,303 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۳,۹۳۴,۹۲۲,۱۴۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 1,213,489 | 1,213,143 | 1,213,143 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۳,۶۸۲,۶۰۰,۳۳۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 1,212,963 | 1,212,619 | 1,212,619 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۳,۵۶۸,۸۳۲,۷۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 1,212,781 | 1,212,449 | 1,212,449 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۳,۵۳۱,۹۳۰,۶۲۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,202,074 | 1,201,640 | 1,201,640 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۱,۱۸۲,۴۵۰,۵۷۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,202,248 | 1,201,814 | 1,201,814 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۱,۲۲۰,۳۵۸,۹۷۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,202,429 | 1,201,995 | 1,201,995 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۱,۲۵۹,۵۸۹,۱۴۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,207,695 | 1,207,249 | 1,207,249 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۲,۴۰۱,۶۳۶,۷۴۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,210,891 | 1,210,452 | 1,210,452 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۳,۰۹۷,۸۵۰,۹۱۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,206,379 | 1,205,940 | 1,205,940 | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۳۵۵ | ۲۶۲,۱۱۷,۱۱۶,۶۷۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||